诺德天禧债券

(003101)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9639	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.9639	净值更新日期:2018/5/15
基金简称:诺德天禧
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新盛	1.0252	1.27%
诺德新盛	0.9324	1.27%
诺德天富	0.8632	0.91%
诺德大类	0.8848	0.73%
诺德新享	1.3065	0.43%
诺德价值	0.5837	0.43%
诺德新宜	0.8567	0.34%
诺德兴新	0.6744	0.09%
诺德兴新	0.6816	0.09%
诺德量化	0.8157	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.83%	-1.85%	-	-	-	-	-3.61%
同类排名(二级债基)	599/634	502/510	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.04%	2.73%	-	-	-	7.44%	-
年化收益率(%)	-9.66%	-1.85%	-	-	-	-	-2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	83.07	81.46	84.65

最新总份额：0.0210亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	143.03	71.68
政策性金融债	25.89	12.98

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国债09	019563	143.03	71.68
国开1703	108601	25.89	12.98
17国债09	019563	1,586.92	29.79
17国债03	019557	499.30	9.37
11康美债	122080	400.80	7.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.90	2.12	0.17	0.00	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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