国联货币E

(003075)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李倩

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.332	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:2.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医疗	1.1936	4.58%
国联医疗	1.2179	4.58%
国联医药	0.6794	4.52%
国联医药	0.6715	4.51%
国联新经	1.7280	1.89%
国联高质	0.6676	1.86%
国联高质	0.6588	1.86%
国联新经	2.8670	1.85%
国联产业	1.3900	1.83%
国联竞争	1.4799	1.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.846%	1.906%	2.262%	2.356%	2.583%	1.946%
同类排名(货币A)	343/538	352/538	347/538	340/538	235/538	257/538
万份收益(元)	0.3321	0.3869	0.3869	0.3868	1.5791	0.4356
近一年收益率(%)	1.95%	1.96%	1.97%	1.96%	1.97%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.99	42.72	46.81

最新总份额：5.6517亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	17,918.02	22.57
政策性金融债	4,075.05	5.13
普通企业债	3,033.64	3.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	4,075.05	5.13
23云建投SCP026	012384017	3,033.64	3.82
23中信银行CD153	112308153	2,984.45	3.76
23广西北部湾银行CD38	112373280	2,986.60	3.76
24天津银行CD060	112493030	1,993.64	2.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.85	2.98	0.00	2.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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