中融盈润债券C

(003012)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9523	净值增长率:-1.84%	累计净值:0.9523	净值更新日期:2017/10/23
基金简称:中融盈润C
最新规模:0亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.0305	2.05%
红塔红土	1.0298	2.04%
红塔红土	0.8962	0.40%
红塔红土	0.8793	0.40%
长信稳裕	1.0867	0.29%
中信建投	1.1413	0.21%
南方昭元	1.0717	0.21%
红塔红土	1.0276	0.21%
华泰保兴	1.1405	0.20%
南方华元	1.0584	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联睿享	1.0305	0.08%
国联睿享	1.0354	0.08%
国联聚通	1.0992	0.07%
国联恒利	1.0440	0.07%
国联聚业	1.0626	0.07%
国联恒润	1.0154	0.06%
国联恒润	1.0142	0.06%
国联恒益	1.2172	0.06%
国联聚优	1.0402	0.06%
国联恒利	1.0357	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-10-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-4.77%
同类排名(二级债基)	/586	/	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.40%	3.03%	-	-	-	8.89%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-8.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	-	52.85	-

最新总份额：0.0021亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	4,913.90	47.65
国债	535.79	5.20

五大债券

数据日期：2017-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17浦发银行CD166	111709166	1,978.60	19.19
17兴业银行CD223	111710223	989.20	9.59
17光大银行CD025	111717025	978.70	9.49
16中信CD316	111608316	967.40	9.38
17贴债24	020180	535.79	5.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-2.11	-3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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