国联恒泰纯债A
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3.85%
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10.88%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.39% | 3.85% | 2.68% | 3.23% | 2.82% | 10.88% | 33.19% |
同类排行(纯债债券型) | 862/1848 | 784/1392 | 973/1821 | 756/1324 | 148/915 | 328/747 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.55% | 4.18% | 3.03% | 4.00% | 2.40% | 11.56% | -- |
年化收益率(%) | 4.78% | 3.85% | 4.71% | 3.23% | 2.82% | 3.63% | 4.38% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 38,354.33 | 15.64 |
政策性金融债 | 13,207.85 | 5.38 |
国债 | 11,412.56 | 4.65 |
国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-18 |
国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-26 |
国联恒泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-15 |
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国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-18 |
国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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国联恒泰纯债A(003013)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联恒泰纯债A(003013)持仓变化
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交银强化 | 1.1030 | 0.80% | |
交银强化 | 1.0663 | 0.79% | |
嘉实双季 | 1.0193 | 0.78% | |
嘉实双季 | 1.0189 | 0.78% | |
安信目标 | 1.2821 | 0.76% |