国联金融鑫选3个月持有混合A
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24.92%
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23.56%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.56% | 23.56% | 25.95% | -2.26% | -24.08% | -- | -2.44% |
同类排行(偏股混合型) | 198/3025 | 125/2576 | 108/2887 | 394/2212 | 926/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.02% | 4.91% | 5.02% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | 51.12% | 23.56% | 27.78% | -2.26% | -24.08% | -- | -0.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 7.02% | -24.84% | 1045 | -797 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 6.90% | 12.01% | 1043 | -501 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 5.63% | 31.85% | 519 | -450 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 5.40% | 53.41% | 149 | -570 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 5.06% | -12.61% | 491 | -794 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 4.37% | -13.29% | 227 | -812 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 4.29% | -4.03% | 383 | -1015 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.10% | 331.58% | 374 | -459 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 4.04% | 87.04% | 230 | -930 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)持有人结构
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报告期
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)十大持有人
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)全部持股
报告日
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华富兴 | 1.0635 | 2.94% | |
广发睿合 | 0.9222 | 2.91% | |
广发睿合 | 0.9123 | 2.91% | |
东财远见 | 0.7266 | 2.90% | |
东财远见 | 0.7129 | 2.90% |