国联金融鑫选3个月持有混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.89% | -5.57% | -0.72% | -2.26% | -24.08% | -- | -23.10% |
同类排行(偏股混合型) | 890/2774 | 461/2288 | 1016/2887 | 394/2212 | 926/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.01% | -16.08% | -4.84% | -12.15% | -17.88% | -26.51% | -- |
年化收益率(%) | 1.78% | -5.57% | -1.49% | -2.26% | -24.08% | -- | -8.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
苏州银行 | -- | -- | 5.51% | -11.13% | 68 | -449 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.44% | 50.51% | 95 | -659 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.31% | 115.50% | 849 | -444 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 4.30% | - | 85 | -347 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 4.12% | 104.98% | 372 | -626 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 3.15% | -36.11% | 384 | -1282 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.05% | -20.16% | 195 | -610 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 2.98% | - | 227 | -587 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.79% | - | 135 | -399 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.73% | -6.19% | 46 | -391 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
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国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-12-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)持有人结构
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报告期
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)全部持股
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳匠心 | 1.0497 | 2.26% | |
信澳匠心 | 1.0547 | 2.26% | |
益民品质 | 0.5488 | 1.91% | |
广发北交 | 0.7832 | 1.77% | |
广发北交 | 0.7913 | 1.76% | |
诺安多策 | 1.3110 | 1.39% |