国联恒泰纯债A

(003013)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李倩

单位净值:1.0221	净值增长率:0.23%	累计净值:1.3147	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:国联恒泰A
最新规模:22.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联恒安	1.0797	0.73%
国联恒安	1.0749	0.72%
国联恒安	1.0788	0.72%
国联恒安	1.0782	0.72%
国联鑫起	0.9350	0.52%
国联鑫起	0.9988	0.51%
国联恒通	1.0545	0.36%
国联恒通	1.0474	0.36%
国联恒利	1.0760	0.24%
国联恒利	1.0649	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.48%	4.65%	0.23%	4.40%	3.23%	11.09%	35.72%
同类排名(纯债债券型)	787/1928	799/1409	409/2173	1020/1706	708/1260	375/721	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	5.19%	0.15%	5.17%	4.00%	12.09%	-
年化收益率(%)	4.95%	4.65%	0.23%	4.40%	3.23%	3.70%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.09	131.30	133.44

最新总份额：4.7491亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,428.86	15.25
	29,462.87	13.05

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD111	112402111	14,738.60	6.53
24农业银行CD227	112403227	14,724.20	6.52
15国开18	150218	12,261.00	5.43
22进出03	220303	11,155.70	4.94
24农发21	240421	11,012.10	4.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	1.72	0.00	0.00	2.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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