国联鑫起点混合C
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.17% | 3.63% | 8.15% | -19.22% | -18.43% | -28.45% | -5.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2475/2973 | 1002/2524 | 992/2886 | 1668/2212 | 648/1335 | 546/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.34% | 3.63% | 9.15% | -19.22% | -18.43% | -9.48% | -0.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 深城交 | -- | -- | 5.73% | - | 10 | -82 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 5.56% | - | 33 | -256 | 咨询 |
| 建新股份 | -- | -- | 2.68% | - | 1 | -13 | 咨询 |
| 万丰奥威 | -- | -- | 2.65% | -40.32% | 35 | -120 | 咨询 |
| 宗申动力 | -- | -- | 2.47% | - | 26 | -64 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 2.20% | 4,300.00% | 69 | -391 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.67% | -56.40% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 上海贝岭 | -- | -- | 1.62% | - | 4 | -34 | 咨询 |
| 苏交科 | -- | -- | 1.10% | - | 8 | -69 | 咨询 |
| 神剑股份 | -- | -- | 0.97% | - | 1 | -17 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制... | 基金产品资料概要 | 2024-09-19 |
| 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-14 |
| 国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司代销本公... | 基金当事人变动 | 2024-08-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联鑫起点混合C(001414)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联鑫起点混合C(001414)十大持有人
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国联鑫起点混合C(001414)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联鑫起点混合C(001414)持仓变化
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国联鑫起点混合C(001414)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联鑫起点混合C(001414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 国联智选 | 1.2360 | 1.70% | |
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| 国联策略 | 1.7485 | 1.22% | |
| 国联策略 | 1.7928 | 1.22% | |
| 国联国企 | 1.8850 | 1.02% |
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