长盛盛和纯债C

(002928)开放式-纯债债券型

基金经理：王贵君

单位净值:1.0854	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2201	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:长盛盛和C
最新规模:22.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2931	1.47%
长盛航天	1.2848	1.46%
长盛新兴	1.5620	1.36%
长盛创新	1.5621	1.32%
长盛创新	1.5737	1.31%
长盛高端	2.4200	1.30%
长盛高端	2.3980	1.27%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛创新	1.2934	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	3.83%	2.49%	4.43%	2.23%	11.29%	23.67%
同类排名(纯债债券型)	958/1830	627/1381	938/1821	357/1324	434/915	275/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.39%	3.83%	2.49%	4.43%	2.23%	3.76%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.92	124.92	111.50

最新总份额：0.0181亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,662.27	11.00
地方政府债券	21,002.23	9.37
普通企业债	13,410.76	5.98
普通金融债	8,468.77	3.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23天津106	198903	21,002.20	9.37
19国开10	190210	14,006.20	6.25
21济南高新MTN003	102102098	13,410.80	5.98
22国开05	220205	10,656.10	4.75
20工商银行二级01	2028041	8,468.77	3.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.19	1.83	-2.45	0.00	1.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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