交银天利宝货币A

(002889)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.359	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:36.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银天利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4070	131.967%
红土创新	0.2839	3.167%
交银货币	1.3683	2.754%
交银货币	1.3084	2.519%
交银货币	1.3030	2.511%
国联日盈	0.4882	2.231%
江信增利	0.3317	2.218%
金鹰货币	0.7096	2.055%
大成慧成	1.1095	2.050%
华富天盈	1.3905	2.046%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启衡	0.9798	2.97%
交银启衡	0.9647	2.96%
交银创业	1.4827	2.84%
交银创业	1.4271	2.83%
交银科技	2.3665	2.71%
交银科技	2.3296	2.71%
交银国证	0.9776	1.98%
交银国证	0.9833	1.98%
交银内核	0.7673	1.75%
交银启盛	0.9824	1.67%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-4	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
七日年化收益率(%)	1.473%	1.454%	1.458%	1.461%	1.606%	1.664%
同类排名(货币A)	294/558	288/558	289/557	268/557	274/557	299/555
万份收益(元)	0.5206	0.7162	0.3593	0.4063	0.3686	0.4332
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.44	62.39	56.23

最新总份额：33.1631亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	184,368.95	9.79
普通企业债	30,086.29	1.60
政策性金融债	21,536.96	1.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电建新能SCP001	012482282	30,086.30	1.60
24广州农村商业银行CD	112480358	29,884.20	1.59
24渤海银行CD312	112421312	29,870.30	1.58
24贵州银行CD027	112492789	24,919.50	1.32
21国开18	210218	21,537.00	1.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.95	3.28	0.00	2.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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