中融融裕双利债券A

(002785)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0310	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1270	净值更新日期:2021/12/28
基金简称:中融融裕A
最新规模:8.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.0999	2.99%
国联沪港	0.5629	2.55%
国联沪港	0.5566	2.54%
国联成长	0.9207	2.07%
国联成长	0.8992	2.07%
国联研发	0.9628	1.84%
国联研发	0.9516	1.83%
国联竞争	1.5627	1.69%
国联产业	1.4700	1.59%
国联策略	1.6710	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.47%	2.11%	-	-	-	18.04%	12.73%
同类排名(二级债基)	1937/2177	1725/1889	/	/	/	258/911	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	-	-	-	9.31%	-
年化收益率(%)	0.94%	2.11%	-	-	-	6.01%	2.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	81.82	88.71	95.98

最新总份额：2.4808亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	60,916.94	69.75
政策性金融债	22,919.06	26.24

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21贴现国债34	219934	60,737.70	69.54
21进出685	2103685	22,908.00	26.23
21国债06	019654	147.03	0.17
16国债19	019547	32.21	0.04
国开2003	018012	11.06	0.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.82	2.62	-3.26	0.00	-0.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-09-30

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