德邦锐兴债券C

(002705)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张晶张旭

单位净值:1.2423	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2923	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:德邦锐兴C
最新规模:98.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦半导	1.1347	1.18%
德邦半导	1.1483	1.17%
德邦大健	1.1234	1.10%
德邦大健	1.1532	1.10%
德邦价值	0.7069	0.73%
德邦价值	0.7266	0.72%
德邦大消	0.9219	0.68%
德邦大消	0.9113	0.67%
德邦沪港	0.6315	0.51%
德邦沪港	0.6380	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	4.59%	0.15%	4.82%	4.81%	10.42%	30.30%
同类排名(纯债债券型)	1562/2789	1241/2720	517/2880	1126/2817	338/2797	1038/2601	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	3.64%	4.59%	0.15%	4.82%	4.81%	3.47%	3.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.71	102.43	96.98

最新总份额：26.5530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	61,043.94	6.22
普通金融债	42,663.46	4.35

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23天津银行二级资本债	232380014	22,648.90	2.31
23国开08	230208	20,628.10	2.10
22进出03	220303	20,283.10	2.07
24农发11	240411	20,132.70	2.05
24兴业证券CP001	072410148	20,014.60	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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