德邦锐兴债券C

(002705)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：欧阳帆

单位净值:1.2066	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2566	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:德邦锐兴C
最新规模:80.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦福鑫	1.2513	0.60%
德邦福鑫	1.2207	0.60%
德邦新回	1.3070	0.35%
德邦新回	1.2537	0.34%
德邦半导	0.8107	0.22%
德邦半导	0.8179	0.22%
德邦大消	0.9087	0.18%
德邦大消	0.9000	0.17%
德邦乐享	1.4037	0.12%
德邦乐享	1.4223	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	5.34%	1.96%	4.81%	0.63%	13.68%	26.56%
同类排名(纯债债券型)	367/2354	233/2352	642/2697	319/2730	2071/2815	250/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	6.50%	5.34%	1.96%	4.81%	0.63%	4.56%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.71	102.43	96.98

最新总份额：26.5530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	29,912.73	3.70
政策性金融债	19,062.66	2.36
普通企业债	15,072.68	1.87
国债	14,376.24	1.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	19,062.70	2.36
21工商银行二级02	2128051	15,531.20	1.92
24华能水电SCP001	012480322	15,072.70	1.87
23附息国债22	230022	14,376.20	1.78
23天津银行二级资本债	232380014	14,381.50	1.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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