民生加银鑫福混合A

(002518)开放式-平衡混合型

基金经理：姚航付裕

单位净值:1.1160	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.1160	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生鑫福A
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.3584	1.16%
民生加银	0.3622	1.15%
民生加银	0.5277	0.61%
生物科技	0.4404	0.59%
民生加银	0.5311	0.59%
民生加银	1.0151	0.55%
民生加银	0.9965	0.55%
民生加银	0.4960	0.36%
民生加银	0.4904	0.35%
民生加银	0.9110	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.67%	-9.93%	-3.96%	-8.72%	-8.03%	-17.52%	11.60%
同类排名(平衡混合型)	4069/4655	2506/4532	3217/5011	2840/5046	1714/4927	1221/3328	--
同类平均(平衡混合型)	4.93%	-9.32%	-2.82%	-8.18%	-14.65%	-25.35%	-
年化收益率(%)	-3.35%	-9.93%	-3.96%	-8.72%	-8.03%	-5.84%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.12	33.39	3.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银选股无显著特征。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银选股无显著特征。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	18.36%
采矿业	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.23%
科学研究和技术服务业	0.71%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
晋控煤业	0	0	2.83%	199
源杰科技	0	0	1.98%	92
中国海油	0	0	1.83%	1063
紫金矿业	0	0	1.64%	2503
海光信息	0	0	1.53%	436
华能国际	0	0	1.31%	314
皖通高速	0	0	1.23%	70
仕净科技	0	0	1.13%	136
电连技术	0	0	1.01%	224
赛力斯	0	0	0.92%	97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.32	5.08	7.28	0.00	7.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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