民生加银新能源智选混合发起C
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近3月涨幅
6.83%
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近1年涨幅
-16.47%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.31% | -16.47% | -- | -10.00% | -26.70% | -- | -49.33% |
同类排行(偏股混合型) | 4713/4837 | 4629/4735 | -- | 4637/5010 | 4845/5046 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 14.32% | 14.36% | -- | 3.87% | -8.18% | -11.89% | -- |
年化收益率(%) | -10.61% | -16.47% | -- | -10.00% | -26.70% | -- | -16.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.15% | 0.25% | 3520 | -955 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.86% | 56.28% | 271 | -1255 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.41% | 4.92% | 657 | -1808 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 2.37% | 21.54% | 66 | -440 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.18% | 296.36% | 1026 | -1497 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 1.63% | -38.49% | 74 | -571 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 1.56% | 239.13% | 78 | -533 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 1.17% | -19.31% | 85 | -525 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 1.13% | 52.70% | 225 | -728 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 1.09% | 395.45% | 278 | -928 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-10-25 |
民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-10-25 |
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关于民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产... | 基金清算 | 2024-09-30 |
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关于民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金资产净值低于2亿元的... | 提示性公告,净值 | 2024-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银新能源智选混合发起C(013372)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银新能源智选混合发起C(013372)持有人结构
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报告期
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民生加银新能源智选混合发起C(013372)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银新能源智选混合发起C(013372)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银新能源智选混合发起C(013372)持仓变化
报告日
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民生加银新能源智选混合发起C(013372)全部持股
报告日
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民生加银新能源智选混合发起C(013372)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城港股 | 1.0780 | 3.21% | |
泰康科技 | 0.9726 | 3.17% | |
华安创业 | 1.3017 | 2.71% | |
建信港股 | 1.0321 | 2.50% | |
中邮沪港 | 1.1358 | 2.50% | |
建信港股 | 1.0461 | 2.50% |