华夏鼎利债券C

(002460)开放式-二级债基

基金经理：何家琪

单位净值:1.1731	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.4611	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:华夏鼎利C
最新规模:67.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.6378	2.95%
华夏恒生	0.4516	2.85%
华夏全球	0.2307	2.76%
华夏恒生	0.6918	2.70%
华夏恒生	0.6880	2.70%
华夏中证	1.1947	2.47%
华夏纳斯	0.2094	2.45%
华夏中证	0.8639	2.35%
华夏中证	0.8645	2.34%
华夏纳斯	1.7587	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.40%	-3.77%	-4.57%	1.24%	-8.55%	-10.76%	50.43%
同类排名(二级债基)	2503/2633	2468/2628	2567/2698	2321/2731	2673/2816	2320/2427	--
同类平均(二级债基)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	-8.80%	-3.77%	-4.57%	1.24%	-8.55%	-3.59%	6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.98	91.68	106.35

最新总份额：2.4468亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	139,081.94	20.60
普通金融债	98,051.16	14.52
普通企业债	17,453.98	2.59

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20招商银行永续债01	2028023	47,610.40	7.05
20交通银行永续债	2028040	35,181.00	5.21
20海国02	163260	17,454.00	2.59
兴业转债	113052	16,568.00	2.45
20农业银行永续债01	2028017	15,259.70	2.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.78	5.32	0.00	0.00	6.37	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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