招商安元灵活配置混合C

(002457)开放式-平衡混合型

基金经理：张韵

单位净值:1.2589	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.3439	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安元C
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
前海开源	2.0840	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商中证	1.3966	5.09%
招商中证	0.8207	2.05%
招商中证	0.8237	2.04%
招商上证	1.0357	1.73%
招商上证	1.0353	1.73%
招商中证	1.5045	1.30%
招商中证	1.7742	1.30%
招商中证	1.7681	1.30%
招商中证	1.7608	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.98%	0.57%	-0.55%	0.80%	-4.14%	-3.53%	33.70%
同类排名(平衡混合型)	4097/4639	4143/4579	4326/4884	3571/5010	2183/5046	2001/4181	--
同类平均(平衡混合型)	19.76%	12.52%	4.71%	3.87%	-8.18%	-6.31%	-
年化收益率(%)	5.96%	0.57%	-0.55%	0.80%	-4.14%	-1.18%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.39	27.58	19.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安元以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安元交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安元以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安元以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	10.00%
金融业	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.19%
采矿业	0.96%
建筑业	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
渝农商行	0	0	1.59%	334
瀚蓝环境	0	0	1.19%	86
格力电器	0	0	1.05%	1150
歌尔股份	0	0	1.05%	394
四川路桥	0	0	0.77%	30
长电科技	0	0	0.75%	195
伊利股份	0	0	0.67%	779
云南白药	0	0	0.63%	141
工业富联	0	0	0.62%	158
沪电股份	0	0	0.61%	669

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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