民生加银量化中国混合A

(002449)开放式-平衡混合型

基金经理：何江周帅

单位净值:1.2710	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.3980	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生量化A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.2045	3.74%
中科沃土	2.9800	2.85%
中科沃土	2.8877	2.85%
万家新利	2.1660	2.54%
摩根领先	1.0334	2.50%
万家宏观	2.7221	2.49%
财通资管	0.7523	2.26%
财通资管	0.7398	2.25%
西部利得	1.3370	2.22%
诺德新享	1.5155	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5781	2.23%
民生加银	0.5814	2.22%
民生加银	0.6025	1.69%
民生加银	1.0667	1.13%
民生加银	1.0860	1.13%
民生加银	0.7230	1.06%
民生加银	0.7288	1.05%
民生加银	0.8034	0.92%
民生加银	0.8068	0.91%
民生加银	0.8740	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.14%	4.06%	3.33%	2.37%	4.25%	21.32%	40.61%
同类排名(平衡混合型)	847/4656	300/4524	1702/5012	453/5046	62/4927	72/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	8.28%	4.06%	3.33%	2.37%	4.25%	7.11%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	29.31	24.47	22.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银选股无显著特征。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银选股无显著特征。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45%
金融业	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
房地产业	0.28%
科学研究和技术服务业	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.26%
租赁和商务服务业	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%
建筑业	0.20%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
豪森股份	0	0	0.05%	2
神州细胞	0	0	0.05%	2
国力股份	0	0	0.05%	4
中国中免	0	0	0.05%	183
容知日新	0	0	0.05%	8
杭可科技	0	0	0.05%	16
奇安信	0	0	0.05%	6
宝兰德	0	0	0.05%	2
霍莱沃	0	0	0.05%	1
鼎阳科技	0	0	0.05%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.26	9.67	7.16	0.00	8.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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