德邦新添利债券C

(002441)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李荣兴张铮烁张旭

单位净值:1.0975	净值增长率:0.07%	累计净值:1.7575	净值更新日期:2024/12/3
基金简称:德邦添利C
最新规模:3.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
工银可转	1.6482	1.09%
汇丰亚洲	5.5040	0.82%
汇丰亚洲	8.2589	0.82%
东兴兴福	1.3065	0.78%
华夏养老	1.0663	0.78%
东兴兴福	1.3032	0.77%
大摩18个	1.0560	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦周期	0.9057	1.00%
德邦周期	0.9164	0.99%
德邦港股	0.6723	0.72%
德邦港股	0.6649	0.71%
德邦量化	1.0613	0.25%
德邦量化	1.0304	0.24%
德邦沪港	0.6900	0.17%
德邦沪港	0.6831	0.16%
德邦量化	0.8653	0.08%
德邦锐泽	1.1101	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	-1.09%	-1.31%	0.17%	-4.16%	-4.07%	87.30%
同类排名(二级债基)	1335/2504	2413/2437	2793/2815	2491/2797	2520/2833	2155/2293	--
同类平均(二级债基)	1.85%	4.37%	3.81%	2.89%	0.49%	7.88%	-
年化收益率(%)	3.07%	-1.09%	-1.31%	0.17%	-4.16%	-1.36%	9.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.39	83.81	87.69

最新总份额：0.0465亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,030.05	18.25
政策性金融债	2,025.70	5.26
	1,966.09	5.11

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24昆明安居MTN002	102483603	2,999.81	7.79
23荆楚文化MTN001	102381791	2,057.72	5.34
23进出02	230302	2,025.70	5.26
24昆明轨道MTN006	102483702	1,972.52	5.12
24交通银行CD273	112406273	1,966.09	5.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.11	3.91	5.46	0.00	5.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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