德邦新添利债券C

(002441)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李荣兴张铮烁

单位净值:1.0961	净值增长率:0.06%	累计净值:1.7561	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:德邦添利C
最新规模:0.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.0112	1.63%
德邦鑫星	1.0506	1.63%
德邦科技	0.6338	1.52%
德邦科技	0.6280	1.52%
德邦福鑫	1.0754	1.50%
德邦福鑫	1.1031	1.50%
德邦稳盈	0.6471	1.24%
德邦稳盈	0.6433	1.23%
德邦上证	0.5490	1.20%
德邦上证	0.5451	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	-1.12%	-1.44%	0.17%	-4.16%	-1.54%	87.06%
同类排名(二级债基)	2493/2644	2381/2641	2530/2698	2429/2731	2505/2816	2157/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	0.37%	-1.12%	-1.44%	0.17%	-4.16%	-0.51%	10.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.39	83.81	87.69

最新总份额：0.0465亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,526.89	21.19
普通企业债	529.86	7.35
地方政府债券	520.86	7.23
	490.90	6.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	1,021.95	14.18
21兰州建投MTN001	102101488	529.86	7.35
23重庆债27	2305742	520.86	7.23
22进出03	220303	504.94	7.01
24浦发银行CD164	112409164	490.90	6.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.11	3.91	5.46	0.00	5.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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