德邦新添利债券A
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数据日期：2025-1-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.99% | 2.39% | 0.31% | 0.45% | 0.61% | -2.12% | 47.80% |
| 同类排行（二级债基） | 1266/2787 | 2489/2718 | 468/2880 | 2763/2817 | 2458/2797 | 2466/2597 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.69% | 4.88% | 0.16% | 4.59% | 2.89% | 8.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.99% | 2.39% | 4.19% | 0.45% | 0.61% | -0.71% | 4.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 3,055.18 | 25.27 |
| 国债 | 1,121.84 | 9.28 |
| 政策性金融债 | 1,019.47 | 8.43 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 关于调整德邦新添利债券型证券投资基金在单一销售机构大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200306版) | 其他 | 2020-03-06 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201908版) | 其他 | 2019-08-09 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201812版) | 其他 | 2018-12-07 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201901版) | 其他 | 2019-01-31 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201805版) | 其他 | 2018-05-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200224版) | 其他 | 2020-02-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201907版) | 其他 | 2019-07-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201801版) | 其他 | 2018-01-26 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(202002版) | 其他 | 2020-02-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦新添利债券A(001367)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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德邦新添利债券A(001367)十大持有人
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报告日
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德邦新添利债券A(001367)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦新添利债券A(001367)持仓变化
报告日
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德邦新添利债券A(001367)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦新添利债券A(001367)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.2126 | 0.46% | |
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| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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