德邦新添利债券A

(001367)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：李荣兴张铮烁张旭

单位净值:1.1642	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4122	净值更新日期:2025/3/12
基金简称:德邦添利A
最新规模:1.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%
光大保德	1.2996	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦半导	1.2249	0.56%
德邦半导	1.2403	0.55%
德邦锐裕	1.1922	0.34%
德邦锐裕	1.1984	0.34%
德邦锐升	1.0491	0.19%
德邦锐升	1.0509	0.18%
德邦新回	1.4701	0.16%
德邦新回	1.4160	0.16%
德邦锐乾	1.0469	0.12%
德邦锐乾	1.0431	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	4.69%	0.18%	0.45%	0.61%	-0.40%	47.61%
同类排名(二级债基)	903/2527	487/2455	756/2888	2763/2819	2458/2797	2257/2351	--
同类平均(二级债基)	2.90%	3.91%	0.06%	4.58%	2.89%	8.93%	-
年化收益率(%)	2.79%	4.69%	0.18%	0.45%	0.61%	-0.13%	4.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.39	83.81	87.69

最新总份额：0.2991亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,055.18	25.27
国债	1,121.84	9.28
政策性金融债	1,019.47	8.43

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债04	2400004	1,121.84	9.28
24昆明产投MTN002	102481008	1,035.86	8.57
23进出02	230302	1,019.47	8.43
24昆明城建MTN003	102483000	1,012.34	8.37
24昆明空港CP001	042480451	1,006.98	8.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.14	4.13	5.11	0.00	6.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	238/489	0.49%	218/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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