德邦新添利债券A

(001367)开放式-二级债基

基金经理：李荣兴张铮烁

单位净值:1.1385	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3865	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:德邦添利A
最新规模:0.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
德邦福鑫	1.1858	3.84%
德邦福鑫	1.2163	3.83%
德邦稳盈	0.7152	3.53%
德邦稳盈	0.7111	3.52%
德邦半导	0.9238	2.54%
德邦半导	0.9330	2.54%
德邦鑫星	1.1536	1.16%
德邦鑫星	1.1103	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.51%	-1.06%	-1.59%	0.61%	-3.77%	-1.34%	44.35%
同类排名(二级债基)	2343/2394	2162/2392	2606/2698	2396/2731	2482/2816	1895/2094	--
同类平均(二级债基)	2.21%	2.60%	2.10%	2.86%	0.48%	7.77%	-
年化收益率(%)	-3.01%	-1.06%	-1.59%	0.61%	-3.77%	-0.45%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.39	83.81	87.69

最新总份额：0.2991亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,526.89	21.19
普通企业债	529.86	7.35
地方政府债券	520.86	7.23
	490.90	6.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	1,021.95	14.18
21兰州建投MTN001	102101488	529.86	7.35
23重庆债27	2305742	520.86	7.23
22进出03	220303	504.94	7.01
24浦发银行CD164	112409164	490.90	6.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.14	4.13	5.11	0.00	6.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	238/489	0.49%	218/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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