德邦新回报灵活配置混合C
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数据日期：2025-1-27
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2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.26% | 22.11% | -16.10% | -- | 0.82% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -3.55% | 22.11% | -16.10% | -- | 0.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.04% | -74.88% | 2419 | -1338 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.79% | - | 148 | -835 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 0.76% | - | 237 | -992 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 0.72% | - | 80 | -427 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.62% | - | 176 | -798 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.60% | - | 756 | -1441 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.55% | - | 338 | -1180 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.54% | - | 1260 | -1059 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.53% | - | 458 | -892 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.44% | - | 187 | -1024 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20240124版) | 其他 | 2024-01-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20240702版) | 其他 | 2024-07-02 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20240430版) | 其他 | 2024-04-30 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20230904版) | 其他 | 2023-09-04 |
| 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-13 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-13 |
| 关于德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2025-01-10 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金（德邦新回报灵活配置混合C份额）基... | 基金产品资料概要 | 2024-12-30 |
| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-12-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦新回报灵活配置混合C(019291)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291)持有人结构
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报告期
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德邦新回报灵活配置混合C(019291)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦新回报灵活配置混合C(019291)持仓变化
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德邦新回报灵活配置混合C(019291)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦新回报灵活配置混合C(019291)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 浙商汇金 | 1.0347 | 1.22% | |
| 中泰玉衡 | 2.3478 | 1.22% | |
| 民生加银 | 1.2470 | 1.22% | |
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| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
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| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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