国寿安保核心产业混合

(002376)开放式-平衡混合型

基金经理：孟亦佳祁善斌

单位净值:0.7280	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.1290	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿核心
最新规模:3.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.7110	0.99%
国寿安保	0.7034	0.99%
国寿安保	1.0535	0.91%
国寿安保	1.0763	0.91%
国寿安保	0.6820	0.74%
国寿安保	1.0190	0.59%
国寿安保	1.2326	0.59%
国寿安保	1.1828	0.58%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.46%	-15.74%	-7.38%	-13.53%	-21.57%	-34.81%	1.12%
同类排名(平衡混合型)	3334/4656	3015/4525	4031/5012	3539/5046	3463/4927	2230/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	-8.92%	-15.74%	-7.38%	-13.53%	-21.57%	-11.60%	0.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.76	82.37	83.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以成长型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	69.39%
金融业	6.01%
农、林、牧、渔业	3.99%
采矿业	2.44%
批发和零售业	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中集集团	0	0	4.45%	577
巨星科技	0	0	4.30%	862
济川药业	0	0	4.15%	814
常熟银行	0	0	3.95%	554
迈瑞医疗	0	0	3.81%	1956
奕瑞科技	0	0	3.78%	943
杰瑞股份	0	0	3.77%	732
巨星农牧	0	0	3.64%	785
恩华药业	0	0	3.58%	772
贵州轮胎	0	0	3.35%	500

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.85	7.84	10.10	0.00	12.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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