国寿安保核心产业混合

(002376)开放式-平衡混合型

基金经理：孟亦佳祁善斌

单位净值:0.6560	净值增长率:0.77%	累计净值:1.0570	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿核心
最新规模:2.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.9055	1.82%
国寿安保	0.9135	1.82%
国寿安保	1.0200	1.70%
国寿安保	0.9770	1.67%
国寿安保	0.8703	1.59%
国寿安保	0.6520	1.56%
国寿安保	0.9324	1.56%
国寿安保	1.0879	1.54%
国寿安保	0.9137	1.51%
国寿安保	0.9141	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.61%	-22.00%	-16.54%	-13.53%	-21.57%	-41.41%	-8.88%
同类排名(平衡混合型)	4011/4713	3623/4586	4428/5011	3539/5046	3463/4927	2457/3402	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	-11.22%	-22.00%	-16.54%	-13.53%	-21.57%	-13.80%	-1.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.76	82.37	83.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以成长型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.41%
金融业	10.00%
采矿业	6.02%
农、林、牧、渔业	5.52%
水利、环境和公共设施管理业	1.10%
批发和零售业	0.79%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中集集团	0	0	5.22%	95
恩华药业	0	0	5.11%	68
杰瑞股份	0	0	4.76%	235
巨星科技	0	0	4.69%	119
兴业银行	0	0	4.41%	496
三一重工	0	0	4.15%	376
贵州轮胎	0	0	4.09%	28
奕瑞科技	0	0	3.74%	54
徐工机械	0	0	3.48%	288
巨星农牧	0	0	3.46%	111

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.85	7.84	10.10	0.00	12.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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