国泰兴益灵活配置混合C

(002055)开放式-平衡混合型

基金经理：王琳

单位净值:1.2490	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.4350	净值更新日期:2024/11/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰兴益C
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0429	9.27%
华安创业	1.3885	8.69%
农银海棠	1.1092	7.71%
中银科技	0.6336	6.72%
泰康科技	0.9404	6.36%
九泰锐和	0.6518	5.45%
信澳科技	1.2257	5.33%
信澳科技	1.2202	5.32%
华安睿明	1.2664	5.20%
华安睿明	1.1910	5.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.8662	8.66%
国泰聚利	1.2264	1.64%
国泰医药	0.7613	1.63%
国泰医药	0.7709	1.62%
国泰中证	0.4611	1.21%
国泰中证	0.4694	1.19%
国泰中证	0.4647	1.18%
国泰中证	0.4687	1.17%
国泰国证	0.6785	1.12%
国泰国证	0.7122	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.74%	3.57%	3.91%	-3.61%	-3.80%	-3.50%	43.10%
同类排名(平衡混合型)	2077/4623	2607/4539	3130/5010	2073/5046	1054/4927	1109/3780	--
同类平均(平衡混合型)	5.63%	4.88%	6.65%	-8.18%	-14.65%	-16.86%	-
年化收益率(%)	7.48%	3.57%	3.91%	-3.61%	-3.80%	-1.17%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.22	18.55	16.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰兴益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰兴益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰兴益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰兴益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰兴益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰兴益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰兴益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰兴益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰兴益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.36%
金融业	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46%
房地产业	0.92%
科学研究和技术服务业	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.65%
采矿业	0.50%
卫生和社会工作	0.41%
建筑业	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	1.07%	975
北方华创	0	0	1.02%	932
财富趋势	0	0	0.98%	36
国泰君安	0	0	0.97%	149
合合信息	0	0	0.96%	321
招商蛇口	0	0	0.92%	317
华海药业	0	0	0.89%	69
万华化学	0	0	0.88%	675
华泰证券	0	0	0.85%	374
阳光电源	0	0	0.83%	1252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.36	8.66	9.38	0.00	9.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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