国泰兴益灵活配置混合C

(002055)开放式-平衡混合型

基金经理：王琳

单位净值:1.1940	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.3800	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰兴益C
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
国泰民泽	0.9401	1.42%
国泰民泽	0.9436	1.42%
国泰中证	0.8764	1.33%
国泰富时	1.4688	1.26%
国泰国证	1.0136	1.11%
国泰国证	1.0099	1.10%
国泰中证	1.2565	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.83%	-5.53%	-0.67%	-3.61%	-3.80%	-5.08%	36.79%
同类排名(平衡混合型)	2250/4656	1593/4519	0/	2073/5046	1054/4927	1002/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	-1.66%	-5.53%	-0.67%	-3.61%	-3.80%	-1.69%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.22	18.55	16.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰兴益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰兴益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰兴益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰兴益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰兴益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰兴益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰兴益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰兴益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰兴益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24%
金融业	1.18%
批发和零售业	0.67%
采矿业	0.62%
科学研究和技术服务业	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27%
卫生和社会工作	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.06%	3317
智飞生物	0	0	0.85%	1916
中国移动	0	0	0.78%	1818
恒瑞医药	0	0	0.76%	2499
九安医疗	0	0	0.56%	327
伊利股份	0	0	0.56%	1732
三花智控	0	0	0.49%	1781
峰岹科技	0	0	0.46%	456
臻镭科技	0	0	0.41%	354
中国银行	0	0	0.39%	829

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.36	8.66	9.38	0.00	9.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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