工银新得利混合

(002005)开放式-偏债混合型

基金经理：黄杨荔

单位净值:1.3510	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.3510	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银得利
最新规模:0.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2547	2.61%
工银养老	1.2702	2.61%
工银积极	0.9717	2.03%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%
工银养老	0.9127	1.58%
工银养老	0.9145	1.58%
稀有金属	0.7447	1.36%
工银中证	1.0180	1.33%
工银中证	1.0164	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.17%	18.30%	6.97%	9.45%	-7.09%	8.86%	35.10%
同类排名(偏债混合型)	1873/4592	992/4539	1285/4884	1047/5010	2631/5046	650/4151	--
同类平均(偏债混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	42.33%	18.30%	6.97%	9.45%	-7.09%	2.95%	4.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	29.81	29.46	29.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新得选股无显著特征。
在财务资质方面，工银新得选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新得交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新得选股无显著特征。
在财务资质方面，工银新得选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新得无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新得选股无显著特征。
在财务资质方面，工银新得选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银新得无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	13.05%
农、林、牧、渔业	2.99%
教育	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.79%	1911
格力电器	0	0	1.62%	1150
巨星农牧	0	0	1.53%	21
新五丰	0	0	1.46%	6
匠心家居	0	0	1.27%	65
嘉益股份	0	0	1.16%	72
唐人神	0	0	0.97%	17
华统股份	0	0	0.88%	12
京基智农	0	0	0.83%	4
五粮液	0	0	0.71%	1098

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.22	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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