兴业鑫天盈货币B

(001926)开放式-货币A

基金经理：王卓然

七日年化收益率:1.96%	每万份收益:0.674	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:155.49亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业鑫天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6636	1.24%
兴业医疗	0.6741	1.23%
兴业年年	1.2920	0.62%
兴业绿色	1.0497	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.1990	0.42%
兴业定开	1.2410	0.41%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策	1.3930	0.29%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.061%	1.958%	1.855%	1.954%	1.889%	1.998%
同类排名(货币A)	152/281	157/281	152/281	158/281	115/281	119/281
万份收益(元)	0.6722	0.6738	0.4928	0.6424	0.4751	0.9556
近一年收益率(%)	2.17%	2.17%	2.18%	2.17%	2.18%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.91	51.20	62.43

最新总份额：289.2620亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	307,170.31	14.30
政策性金融债	20,626.87	0.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙江泰隆商行CD009	112495136	49,758.20	2.32
24恒丰银行CD054	112419054	49,261.20	2.29
23恒生银行CD018	112383495	34,737.20	1.62
23东莞银行CD159	112389968	29,924.60	1.39
23天津银行CD349	112371395	29,891.70	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.62	0.00	3.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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