大摩增值18个月开放债券A

(001859)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.2280	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3340	净值更新日期:2022/5/27
基金简称:大摩增值A
最新规模:2.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%
大摩基础	0.5297	1.55%
大摩消费	0.7664	1.52%
大摩新兴	0.7203	1.08%
大摩主题	1.8110	0.84%
大摩品质	2.4170	0.83%
大摩进取	1.9490	0.83%
大摩品质	2.4090	0.80%
大摩领先	2.2752	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	4.87%	-	-	0.66%	13.91%	34.93%
同类排名(纯债债券型)	1952/2765	492/2422	/	/	2068/2816	411/1230	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	-	-	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.47%	4.87%	-	-	0.66%	4.64%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.91	106.82	93.24

最新总份额：1.9821亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,401.49	37.58

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国兴债02	1980264	2,105.11	7.61
19甬交投MTN002	101900887	2,103.53	7.60
20万科08	149297	2,070.24	7.48
19宁波港MTN001	101901644	2,065.53	7.46
G19水投2	152340	2,057.09	7.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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