大摩双利增强债券C
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6.06%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.91% | 1.28% | 1.20% | 0.51% | 3.35% | 6.06% | 65.97% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2310/2662 | 2176/2656 | 2259/2730 | 2084/2815 | 1830/2560 | 1766/2129 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.46% | 2.31% | 2.30% | 0.49% | 4.69% | 9.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.82% | 1.28% | 1.28% | 0.51% | 3.35% | 2.02% | 6.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 21,014.73 | 16.95 |
| 可转换企业债 | 17,540.17 | 14.16 |
| 普通金融债 | 5,650.20 | 4.56 |
| 可交换公司债券 | 160.33 | 0.13 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有... | 基金费率变动 | 2023-11-23 |
| 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-11-10 |
| 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金（大摩双利增强债券C类份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2023-11-10 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加海银基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2023-11-10 |
| 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参与海通证券股份有... | 基金费率变动 | 2023-10-23 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参与金元证券股份有... | 基金费率变动 | 2023-08-30 |
| 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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大摩双利增强债券C(000025)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大摩双利增强债券C(000025)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩双利增强债券C(000025)持仓变化
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大摩双利增强债券C(000025)全部持股
报告日
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大摩双利增强债券C(000025)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方昌元 | 1.3445 | 0.70% | |
| 南方昌元 | 1.3311 | 0.70% | |
| 工银可转 | 1.4018 | 0.65% | |
| 南方希元 | 1.3657 | 0.64% |
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