大摩双利增强债券C
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数据日期:2023-12-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.86% | 1.17% | 1.19% | 0.51% | 3.35% | 6.05% | 65.96% |
同类排行(纯债债券型) | 1985/2332 | 1864/2327 | 2253/2730 | 2084/2815 | 1830/2560 | 1508/1848 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.32% | 2.09% | 2.27% | 0.49% | 4.69% | 8.86% | -- |
年化收益率(%) | -1.73% | 1.17% | 1.28% | 0.51% | 3.35% | 2.02% | 6.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 21,014.73 | 16.95 |
可转换企业债 | 17,540.17 | 14.16 |
普通金融债 | 5,650.20 | 4.56 |
可交换公司债券 | 160.33 | 0.13 |
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分红报告 |
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大摩双利增强债券C(000025)持仓变化
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报告日
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西部利得 | 0.9203 | 0.51% | |
西部利得 | 0.9114 | 0.51% | |
上银可转 | 0.7913 | 0.48% | |
长盛可转 | 0.9373 | 0.38% | |
财通收益 | 1.3213 | 0.37% | |
财通收益 | 1.2611 | 0.37% |