大摩双利增强债券C

(000025)开放式-一级债基

基金经理：周梦琳

单位净值:1.1735	净值增长率:0.12%	累计净值:1.6407	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:大摩双利C
最新规模:7.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩万众	0.6669	0.59%
大摩万众	0.6719	0.58%
大摩多因	1.1540	0.44%
大摩安盈	1.0804	0.32%
大摩灵动	0.9613	0.31%
大摩安盈	1.0910	0.31%
大摩灵动	0.9499	0.31%
大摩民丰	0.9577	0.25%
大摩优享	0.8114	0.24%
大摩优享	0.8003	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	5.41%	5.24%	1.40%	0.51%	7.37%	75.01%
同类排名(一级债基)	1228/2785	867/2721	836/2815	2368/2797	2098/2833	1996/2592	--
同类平均(一级债基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.39%	5.41%	5.24%	1.40%	0.51%	2.46%	6.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.94	105.32	105.24

最新总份额：12.7227亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,173.88	16.70
政策性金融债	2,766.32	3.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24昆山国创MTN001	102480304	4,671.62	5.92
24华润MTN005	102483302	3,611.90	4.58
23国开清发20	09230220	2,766.32	3.51
24光大02	148838	2,571.50	3.26
19吴江01	1980024	2,318.86	2.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.52	0.53	3.81	1.68	2.70	低	1.14	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	30/58	0.81%	4/58	10.47%	19/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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