大摩双利增强债券C

(000025)开放式-纯债债券型

基金经理：周梦琳

单位净值:1.1358	净值增长率:0.06%	累计净值:1.6030	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:大摩双利C
最新规模:9.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	0.5323	3.34%
大摩沪港	0.5371	3.33%
大摩内需	0.5502	2.61%
大摩内需	0.5450	2.60%
大摩消费	0.8857	2.60%
大摩卓越	2.6257	2.58%
大摩优悦	0.6363	2.56%
大摩优悦	0.6305	2.55%
大摩健康	1.8500	2.49%
大摩健康	1.8670	2.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.56%	1.41%	1.86%	1.40%	0.51%	6.01%	69.39%
同类排名(纯债债券型)	2051/2359	2273/2685	893/2697	2306/2730	2084/2815	1962/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.11%	1.41%	1.86%	1.40%	0.51%	2.00%	6.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.94	105.32	105.24

最新总份额：12.7227亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,796.59	19.64
普通金融债	5,250.69	5.48
可转换企业债	733.07	0.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21望海潮债01	2180106	5,358.27	5.60
23农行二级资本债03A	232380073	5,250.69	5.48
21蓉高01	175646	5,175.18	5.41
24昆山国创MTN001	102480304	4,546.16	4.75
20芙蓉债	2080063	3,716.99	3.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.52	0.53	3.81	1.68	2.70	低	1.14	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	30/58	0.81%	4/58	10.47%	19/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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