中融稳健添利债券

(001779)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0660	净值增长率:-0.37%	累计净值:1.0660	净值更新日期:2021/12/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中融添利
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医疗	1.1936	4.58%
国联医疗	1.2179	4.58%
国联医药	0.6794	4.52%
国联医药	0.6715	4.51%
国联新经	1.7280	1.89%
国联高质	0.6676	1.86%
国联高质	0.6588	1.86%
国联新经	2.8670	1.85%
国联产业	1.3900	1.83%
国联竞争	1.4799	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	2.01%	-	-	-	18.71%	6.60%
同类排名(二级债基)	191/220	195/217	/	/	/	151/215	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.37%	-	-	-	0.53%	-
年化收益率(%)	1.13%	2.01%	-	-	-	6.24%	1.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	12.75	12.05	7.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融稳健数据不全。
在财务资质方面，中融稳健数据不全。
在持仓周转率方面，中融稳健数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	5.14%
金融业	1.95%
住宿和餐饮业	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	1.45%	847
贵州茅台	0	0	1.25%	2544
隆基股份	0	0	1.13%	183
雅克科技	0	0	0.94%	80
紫光国微	0	0	0.85%	121
锦江酒店	0	0	0.53%	72
明泰铝业	0	0	0.52%	34
邮储银行	0	0	0.50%	152
三安光电	0	0	0.45%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.32	0.98	-5.98	-3.72	-3.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-09-30

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