工银新增利混合

(001720)开放式-偏债混合型

基金经理：张洋

单位净值:1.1850	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.3480	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银增利
最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.2045	3.74%
中科沃土	2.9800	2.85%
中科沃土	2.8877	2.85%
万家新利	2.1660	2.54%
摩根领先	1.0334	2.50%
万家宏观	2.7221	2.49%
财通资管	0.7523	2.26%
财通资管	0.7398	2.25%
西部利得	1.3370	2.22%
诺德新享	1.5155	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银农业	1.0200	2.00%
工银消费	2.6300	0.57%
工银消费	2.6720	0.57%
工银新生	1.6555	0.49%
工银悦享	0.7578	0.40%
工银悦享	0.7458	0.39%
工银全球	3.6020	0.39%
工银全球	0.1435	0.21%
工银全球	0.9940	0.20%
工银全球	1.0188	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	-1.33%	3.58%	-1.04%	-3.26%	3.06%	36.09%
同类排名(偏债混合型)	1407/4656	1386/4524	1445/5012	1431/5046	919/4927	583/3019	--
同类平均(偏债混合型)	-1.85%	-8.52%	0.75%	-8.18%	-14.65%	-15.42%	-
年化收益率(%)	4.31%	-1.33%	3.58%	-1.04%	-3.26%	1.02%	4.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.70	20.64	21.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新增以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新增以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银新增交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新增以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新增以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银新增无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银新增以大盘股为主。
在财务资质方面，工银新增以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银新增交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.44%
建筑业	6.44%
金融业	5.67%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	3.58%	640
中国中铁	0	0	3.39%	174
海康威视	0	0	3.37%	604
海尔智家	0	0	3.22%	534
中信证券	0	0	3.10%	383
中国建筑	0	0	3.04%	251
万华化学	0	0	2.67%	568
中国平安	0	0	2.57%	582
立讯精密	0	0	1.80%	1160
三环集团	0	0	0.80%	151

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.59	2.18	0.00	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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