鑫元安鑫宝B

(001527)开放式-货币A

基金经理：赵慧

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.465	年化标准差:0.00058	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:1.51亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元安鑫B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫动	0.7608	4.97%
鑫元鑫动	0.7523	4.95%
鑫元欣悦	0.7871	4.21%
鑫元欣悦	0.7829	4.21%
鑫元数字	0.9278	2.66%
鑫元数字	0.9250	2.65%
鑫元清洁	0.4730	2.58%
鑫元清洁	0.4772	2.58%
鑫元欣享	1.0044	2.46%
鑫元欣享	1.0051	2.46%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.715%	1.716%	1.805%	1.863%	1.955%	1.945%
同类排名(货币A)	156/281	83/281	54/281	42/281	56/281	57/281
万份收益(元)	0.4648	2.3294	0.4665	0.4666	0.9484	0.4680
近一年收益率(%)	2.02%	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.14	73.36	63.42

最新总份额：1.8797亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	208,678.13	5.45
政策性金融债	95,733.39	2.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	35,881.50	0.93
23农发21	230421	30,318.40	0.79
24上海银行CD047	112416047	29,957.30	0.78
24中信银行CD111	112408111	29,858.70	0.78
24江苏银行CD057	112414057	29,955.70	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.00	3.59	3.16	3.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	107/184	0.24%	67/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情