民生加银现金增利货币D

(001240)开放式-货币A

基金经理：张玓郑雅洁

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.623	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:1.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生货币D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.4493	4.25%
民生加银	1.1273	3.66%
民生加银	1.1480	3.66%
民生加银	0.5664	2.33%
民生加银	0.5632	2.33%
民生加银	0.7532	2.16%
民生加银	0.7563	2.15%
民生加银	0.4610	1.99%
民生加银	0.6537	1.74%
民生加银	0.5978	1.74%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.562%	1.684%	1.632%	1.629%	1.626%	1.626%
同类排名(货币A)	475/527	465/527	461/527	459/527	461/527	464/527
万份收益(元)	0.3677	0.6231	0.3647	0.7456	0.3675	0.5042
近一年收益率(%)	1.86%	1.85%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	75.44	60.29	74.41

最新总份额：0.4076亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	8,958.78	12.10
普通企业债	8,035.34	10.86
普通金融债	7,018.30	9.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国元证券CP003	072410028	5,006.43	6.76
24西安银行CD009	112494895	2,985.66	4.03
23首钢SCP007	012383984	2,022.87	2.73
24中泰证券CP001	072410004	2,011.87	2.72
24蒙牛SCP005	012480439	2,006.97	2.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.48	3.07	2.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	76/184	0.23%	75/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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