民生加银现金增利货币D

(001240)开放式-货币A

基金经理：郑雅洁李文君

七日年化收益率:1.30%	每万份收益:0.318	年化标准差:0.00021	净值更新日期:2025/3/13
最新规模:0.98亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生货币D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3070	132.419%
光大保德	0.3615	2.105%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
光大保德	0.3410	2.028%
金鹰货币	1.8107	2.016%
富国天时	0.4206	1.947%
华泰紫金	0.4312	1.896%
农银红利	0.3088	1.848%
国泰瞬利	0.6548	1.832%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0350	1.57%
民生加银	1.0470	1.55%
民生加银	1.2250	0.41%
民生加银	1.2480	0.40%
民生加银	2.4080	0.33%
民生加银	1.0687	0.22%
民生加银	1.0483	0.21%
民生加银	0.7320	0.14%
民生加银	0.7781	0.10%
民生加银	0.7935	0.10%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-13	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7
七日年化收益率(%)	1.298%	1.308%	1.322%	1.334%	1.237%	1.255%
同类排名(货币A)	432/568	425/568	397/568	405/568	437/568	438/567
万份收益(元)	0.3178	0.3087	0.3212	0.5262	0.6685	0.3311
近一年收益率(%)	1.43%	1.44%	1.44%	1.44%	1.45%	1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	75.44	60.29	74.41

最新总份额：0.4076亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	18,829.75	25.91
普通企业债	6,021.05	8.29

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD198	112414198	4,935.35	6.79
24大横琴SCP006	012483699	3,005.12	4.14
24渤海银行CD386	112421386	2,977.16	4.10
24农业银行CD224	112403224	2,960.36	4.07
24江苏高科SCP002	012483516	2,005.45	2.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.94	3.48	3.07	2.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	76/184	0.23%	75/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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