中邮新思路灵活配置混合

(001224)开放式-平衡混合型

基金经理：金振振

单位净值:2.1280	净值增长率:0.90%	累计净值:2.1280	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮思路
最新规模:15.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4247	3.30%
中邮能源	0.7044	2.30%
中邮低碳	0.8490	2.29%
中邮能源	0.6944	2.28%
中邮未来	2.3830	2.14%
中邮专精	0.6272	1.84%
中邮专精	0.6202	1.82%
中邮核心	1.0100	1.61%
中邮中证	1.0396	1.42%
中邮中证	1.0391	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	-15.22%	-7.20%	-11.57%	-30.46%	-41.26%	112.80%
同类排名(平衡混合型)	1188/2850	921/2370	1321/2886	981/2212	1179/1335	685/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	2.47%	-15.22%	-7.20%	-11.57%	-30.46%	-13.75%	12.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.20	82.28	74.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮新思选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮新思选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮新思交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.43%
文化、体育和娱乐业	13.99%
金融业	5.06%
房地产业	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51%
建筑业	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皖新传媒	0	0	4.46%	33
中文传媒	0	0	4.39%	20
中国银河	0	0	3.77%	69
华发股份	0	0	3.43%	70
长安汽车	0	0	3.39%	145
立讯精密	0	0	3.37%	1950
华天科技	0	0	3.14%	31
凤凰传媒	0	0	3.11%	19
浙江鼎力	0	0	3.09%	165
老板电器	0	0	3.04%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.28	3.60	-1.75	0.00	-1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	0/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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