创金合信聚利债券A

(001199)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：金莉黄浩东

单位净值:1.1528	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1528	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金聚利A
最新规模:3.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商稳健	1.5140	0.67%
华商稳健	1.4620	0.62%
嘉实多盈	1.0180	0.54%
嘉实多盈	1.0106	0.53%
融通可转	0.9402	0.48%
融通可转	0.9042	0.48%
浙商汇金	0.9341	0.44%
浙商汇金	0.9247	0.43%
永赢稳健	0.9616	0.43%
永赢稳健	0.9512	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.4763	1.81%
创金合信	1.4109	1.80%
创金合信	0.6720	1.56%
创金合信	0.6638	1.55%
创金合信	0.3817	1.44%
创金合信	0.3771	1.43%
创金合信	2.1579	1.34%
创金合信	2.0727	1.34%
创金合信	1.7765	1.29%
创金合信	1.7545	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	3.24%	2.49%	-0.35%	-5.80%	-3.09%	15.28%
同类排名(二级债基)	113/621	91/484	136/595	266/422	164/256	103/214	--
同类平均(二级债基)	-1.02%	-1.16%	-0.29%	0.33%	-5.11%	-5.27%	-
年化收益率(%)	2.94%	3.24%	2.49%	-0.35%	-5.80%	-1.03%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.65	16.47	18.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信数据不全。
在财务资质方面，创金合信数据不全。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基绿能	0	0	3.06%	755
东方雨虹	0	0	2.18%	632
宁德时代	0	0	2.05%	4038
晶澳科技	0	0	2.01%	526
恩捷股份	0	0	1.60%	436
天赐材料	0	0	0.96%	596
华友钴业	0	0	0.86%	572
阳光电源	0	0	0.78%	2192
科达利	0	0	0.72%	664
德方纳米	0	0	0.56%	293

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.74	3.15	-1.46	2.10	-0.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	85/145	0.48%	106/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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