华商稳健双利债券A
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数据日期:2022-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.38% | 4.56% | 0.00% | 8.39% | 10.35% | 31.76% | 100.00% |
同类排行(二级债基) | 30/236 | 44/217 | 41/257 | 72/230 | 83/236 | 30/214 | -- |
同类平均(二级债基) | -3.66% | 1.42% | -5.09% | 7.77% | 8.97% | 17.99% | -- |
年化收益率(%) | 2.75% | 4.56% | -- | 8.39% | 10.35% | 10.59% | 8.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 23,254.13 | 19.36 |
国债 | 6,620.28 | 5.51 |
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基金信息 |
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华商稳健双利债券A(630007)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商稳健双利债券A(630007)十大持有人
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华商稳健双利债券A(630007)持仓变化
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华商稳健双利债券A(630007)全部持股
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华商稳健双利债券A(630007)持有债券
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泰达宏利 | 1.3894 | 0.45% | |
富国裕利 | 1.0069 | 0.44% | |
富国裕利 | 1.0060 | 0.43% | |
福建国有 | 1.0514 | 0.25% |