华商稳健双利债券A
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近1年涨幅
9.48%
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近3年涨幅
36.84%
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数据日期：2021-11-26
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.86% | 9.48% | 7.72% | 10.35% | 15.08% | 36.84% | 98.76% |
| 同类排行（二级债基） | 89/222 | 77/221 | 63/230 | 83/236 | 44/237 | 54/218 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.23% | 9.18% | 6.69% | 8.97% | 10.29% | 31.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.72% | 9.48% | 8.54% | 10.35% | 15.08% | 12.28% | 8.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 7,476.70 | 17.25 |
| 国债 | 4,298.55 | 9.91 |
| 可转换企业债 | 48.88 | 0.12 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费... | 基金费率变动 | 2021-11-26 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-11-26 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-11-18 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加嘉实财富管理有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-10-20 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)... | 暂停/恢复申购、 | 2021-09-28 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2021-09-17 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2021-09-17 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华龙证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商稳健双利债券A(630007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商稳健双利债券A(630007)持有人结构
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报告期
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华商稳健双利债券A(630007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商稳健双利债券A(630007)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商稳健双利债券A(630007)持仓变化
报告日
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华商稳健双利债券A(630007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商稳健双利债券A(630007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银转债 | 3.0820 | 0.49% | |
| 中银转债 | 3.2040 | 0.47% | |
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| 华商价值 | 4.6920 | 1.41% |
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