华商稳健双利债券A
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近1年涨幅
12.31%
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近3年涨幅
37.08%
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数据日期：2021-9-17
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.41% | 12.31% | 8.07% | 10.35% | 15.08% | 37.08% | 99.40% |
| 同类排行（激进债券型） | 85/222 | 50/221 | 41/230 | 83/236 | 44/237 | 56/216 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 5.98% | 8.64% | 5.34% | 8.97% | 10.29% | 30.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.83% | 12.31% | 11.32% | 10.35% | 15.08% | 12.36% | 8.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,018.20 | 18.39 |
| 国债 | 802.48 | 7.31 |
| 可转换企业债 | 141.26 | 1.29 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2021-09-17 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2021-09-17 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华龙证券股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-09-06 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2021-09-01 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2021-08-27 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-08-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中天证券股份有限公司定期定额... | 定期定额投资,基 | 2021-08-13 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2021-08-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商稳健双利债券A(630007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商稳健双利债券A(630007)持有人结构
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报告期
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华商稳健双利债券A(630007)十大持有人
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报告日
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华商稳健双利债券A(630007)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商稳健双利债券A(630007)持仓变化
报告日
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华商稳健双利债券A(630007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商稳健双利债券A(630007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华商鑫安 | 2.5890 | 0.70% | |
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| 华商润丰 | 1.8110 | 0.67% |
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