创金合信中证红利低波动指数C
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11.11%
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近3年涨幅
64.49%
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数据日期:2022-8-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.35% | 11.11% | 3.54% | 24.75% | 13.17% | 64.49% | 53.32% |
同类排行(复制指数型) | 295/1832 | 36/1282 | 58/1811 | 122/1203 | 815/1059 | 141/683 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.68% | -9.24% | -11.68% | 6.57% | 30.58% | 40.24% | -- |
年化收益率(%) | 0.70% | 11.11% | 5.62% | 24.75% | 13.17% | 21.50% | 12.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兖矿能源 | -- | -- | 6.21% | 5.25% | 191 | -640 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.14% | 11.29% | 288 | -953 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 3.60% | 4.35% | 69 | -163 | 咨询 |
天健集团 | -- | -- | 2.62% | -0.38% | 24 | -173 | 咨询 |
安徽建工 | -- | -- | 2.61% | 66.24% | 9 | -136 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.26% | -3.00% | 110 | -398 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.23% | -3.04% | 18 | -165 | 咨询 |
伟星股份 | -- | -- | 2.09% | 1.95% | 33 | -176 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.05% | -0.97% | 30 | -296 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 2.04% | 32.47% | 143 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
创金合信基金管理有限公司创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金... | 基金契约(修改) | 2022-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信中证红利低波动指数C(005562)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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创金合信中证红利低波动指数C(005562)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信中证红利低波动指数C(005562)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信中证红利低波动指数C(005562)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9794 | 2.58% | |
创金合信 | 0.9837 | 2.58% | |
德邦上证 | 0.8741 | 2.51% | |
德邦上证 | 0.8760 | 2.50% | |
国泰中证 | 1.1575 | 2.24% | |
鹏华中证 | 1.2129 | 2.12% | |
国泰中证 | 1.0746 | 2.11% |