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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.29% | 3.01% | 2.30% | -0.62% | -6.18% | -4.04% | 11.16% |
同类排行(二级债基) | 127/626 | 101/485 | 156/595 | 286/422 | 168/256 | 112/214 | -- |
同类平均(二级债基) | -0.96% | -0.88% | -0.17% | 0.33% | -5.11% | -5.13% | -- |
年化收益率(%) | 2.59% | 3.01% | 3.18% | -0.62% | -6.18% | -1.35% | 1.19% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 12,437.43 | 36.63 |
普通金融债 | 3,089.06 | 9.10 |
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基金信息 |
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创金合信聚利债券C(001200)持仓变化
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创金合信聚利债券C(001200)全部持股
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创金合信聚利债券C(001200)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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