中融融安混合

(001014)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1056	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1056	净值更新日期:2021/08/17
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:中融融安
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中融融安	1.1056	-0.05%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
银华战略	1.4450	4.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联钢铁	1.1690	1.83%
国联钢铁	1.1770	1.82%
国联品牌	0.6843	1.00%
国联品牌	0.6558	1.00%
国联沪港	0.8005	0.93%
国联沪港	0.7894	0.93%
国联中证	1.2116	0.72%
国联中证	1.2147	0.72%
国联国企	1.8900	0.64%
国联国企	1.8960	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-08-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.12%	-5.19%	-	-	-	20.06%	10.56%
同类排名(平衡混合型)	446/1040	998/1038	/	/	/	997/1032	--
同类平均(平衡混合型)	27.55%	13.70%	-	-	-	-10.66%	-
年化收益率(%)	-0.23%	-5.19%	-	-	-	6.69%	1.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	71.97	3.51	7.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融融安选股无显著特征。
在财务资质方面，中融融安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融融安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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在持仓周转率方面，中融融安无显著特征。

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在持仓周转率方面，中融融安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	7.67%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
惠泰医疗	366.32	-0.81%	7.67%	242

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.82	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.10%	33/155	1.60%	16/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-06-30

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