汇添富添富通货币B

(000980)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:2.28%	每万份收益:0.530	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:20.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富通货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.5950	2.06%
汇添富香	0.5990	2.04%
汇添富国	0.8196	2.02%
汇添富医	1.2680	1.77%
汇添富医	1.2730	1.76%
汇添富医	1.2840	1.74%
汇添富健	0.9227	1.72%
汇添富健	0.9113	1.71%
汇添富达	1.7830	1.65%
汇添富达	1.7220	1.65%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.282%	2.293%	2.039%	2.022%	2.030%	2.045%
同类排名(货币A)	76/281	124/281	130/281	139/281	148/281	143/281
万份收益(元)	0.5304	1.0299	0.5905	0.5432	1.0887	0.5451
近一年收益率(%)	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.85	27.22	37.97

最新总份额：14.0052亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	174,324.29	6.64
普通金融债	57,898.83	2.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行01	2128037	34,468.00	1.32
24青岛农商行CD010	112491445	29,767.30	1.14
23广州银行CD091	112387627	24,705.50	0.94
21上海银行	2120071	23,430.80	0.89
23江苏银行CD055	112314055	19,986.10	0.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.95	3.47	3.14	2.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	102/184	0.21%	105/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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