汇添富添富通货币B

(000980)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.531	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/9/13
最新规模:26.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富通货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
长盛货币	0.4390	2.408%
光大保德	0.3883	2.341%
工银薪金	1.3091	2.304%
金鹰货币	0.5516	2.187%
农银红利	0.6086	2.162%
富国天时	0.5004	2.114%
华安现金	1.4064	2.099%
泰康现金	0.4803	2.078%
泰康现金	0.4803	2.077%
工银安盈	0.4412	2.073%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.0990	2.33%
汇添富黄	1.0940	2.24%
汇添富国	0.8810	2.15%
汇添富国	1.0372	2.04%
汇添富国	1.0380	2.04%
汇添富恒	0.6113	1.97%
汇添富恒	0.9335	1.87%
汇添富恒	0.9323	1.86%
汇添富互	0.5305	1.59%
汇添富互	0.5209	1.58%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10	2024-9-9	2024-9-8
七日年化收益率(%)	1.643%	1.584%	1.599%	1.602%	1.606%	1.618%
同类排名(货币A)	180/282	193/282	183/282	177/282	177/282	175/282
万份收益(元)	0.5310	0.3935	0.4208	0.4245	0.5181	0.8371
近一年收益率(%)	2.04%	2.04%	2.05%	2.06%	2.05%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.85	27.22	37.97

最新总份额：14.0052亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	253,751.34	6.96
政策性金融债	46,411.49	1.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京农商银行CD036	112492389	39,916.50	1.10
24兴业银行CD110	112410110	39,951.00	1.10
24青岛农商行CD010	112491445	29,949.70	0.82
24湖北银行CD082	112498005	29,935.50	0.82
24南京银行CD110	112497972	29,937.10	0.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.95	3.47	3.14	2.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	102/184	0.21%	105/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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