汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
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近1年涨幅
-7.37%
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近3年涨幅
-33.43%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.20% | -7.37% | 1.14% | -14.56% | -24.69% | -33.43% | -45.86% |
同类排行(偏股混合型) | 198/4709 | 2139/4582 | 1148/5011 | 3710/5046 | 3918/4927 | 1926/3495 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 8.39% | -7.37% | 1.76% | -14.56% | -24.69% | -11.14% | -12.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 7.19% | 16.91% | 919 | +277 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 6.84% | 138.33% | 851 | +400 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.54% | 77.00% | 1951 | +791 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 5.38% | 38.66% | 327 | +21 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.18% | 74.41% | 845 | +53 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 4.98% | 283.08% | 163 | +24 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 3.16% | 20.15% | 107 | +53 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.67% | - | 1036 | +501 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-24 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售(上海)有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金A类份额更新基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) | 其他 | 2024-05-10 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)持有人结构
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |