国投瑞银增利宝货币A

(000868)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.420	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:99亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投增宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1780	1.46%
国投瑞银	0.8986	1.35%
国投瑞银	0.8953	1.35%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	0.8244	0.83%
国投瑞银	0.8372	0.83%
国投瑞银	0.9293	0.80%
国投瑞银	0.9378	0.80%
国投瑞银	0.7490	0.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.551%	1.650%	1.650%	1.650%	1.640%	1.565%
同类排名(货币A)	249/555	245/555	221/555	152/554	157/553	146/553
万份收益(元)	0.4204	0.4181	0.4210	1.6920	0.6072	0.4193
近一年收益率(%)	2.04%	2.04%	2.05%	2.06%	2.05%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.79	48.49	51.03

最新总份额：1.4118亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	94,423.08	8.63
政策性金融债	25,853.48	2.37
普通企业债	10,040.08	0.92

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	25,853.50	2.37
23民生银行CD389	112315389	19,894.10	1.82
24民生银行CD230	112415230	14,712.50	1.35
24鲁高速股SCP002	012481151	10,040.10	0.92
23渤海银行CD246	112321246	9,994.52	0.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.02	3.71	3.14	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	97/222	0.20%	129/222	3.96%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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