易方达龙宝货币A

(000789)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：梁莹

七日年化收益率:1.58%	每万份收益:0.427	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:115.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基龙宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0367	3.20%
易方达标	4.5220	3.05%
易方达标	4.5771	3.05%
易方达中	0.8143	3.05%
易方达中	0.7923	3.04%
易方达标	0.6371	2.89%
易方达标	0.6448	2.89%
易方达中	0.1147	2.87%
易方达中	0.1116	2.86%
易方达纳	1.3087	2.71%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.580%	1.599%	1.592%	1.593%	1.563%	1.530%
同类排名(货币A)	266/555	257/555	246/555	272/554	274/553	263/553
万份收益(元)	0.4269	0.4395	0.4304	1.7099	0.4627	0.4262
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.74	36.01	42.24

最新总份额：5.9055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	717,735.01	11.40
政策性金融债	88,143.96	1.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD084	112417084	199,513.00	3.17
24招商银行CD005	112407005	99,849.20	1.59
24宁波银行CD031	112497624	99,795.70	1.59
21农发09	210409	88,144.00	1.40
24民生银行CD235	112415235	69,732.50	1.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.06	3.80	3.30	3.23	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	75/222	0.26%	21/222	3.85%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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