易方达龙宝货币A

(000789)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：梁莹

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.492	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:137.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基龙宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
国联货币	0.5041	2.515%
前海开源	1.5750	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.3610	2.35%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
易方达标	0.1769	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
易方达中	1.1202	2.15%
易方达中	1.1182	2.15%
易方达优	1.0915	1.61%
易方达优	1.0740	1.61%
易方达优	0.8754	1.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.795%	1.781%	1.770%	1.753%	1.750%	1.745%
同类排名(货币A)	186/529	181/529	173/527	181/527	172/527	174/527
万份收益(元)	0.4923	0.4846	0.9546	0.4759	0.4748	0.5300
近一年收益率(%)	2.18%	2.17%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.74	36.01	42.24

最新总份额：5.9055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	518,388.15	8.55
政策性金融债	278,076.18	4.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD004	112408004	199,895.00	3.30
24招商银行CD005	112407005	99,286.20	1.64
21农发09	210409	88,211.40	1.45
23国开13	230213	73,705.30	1.22
23进出06	230306	62,663.30	1.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.06	3.80	3.30	3.23	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	75/222	0.26%	21/222	3.85%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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