国新国证现金增利C

(000787)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑劲乔

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.346	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:11.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国新增利C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.9120	2.82%
国新国证	1.0052	0.05%
国新国证	1.0060	0.04%
国新国证	1.0336	0.03%
国新国证	1.0991	0.03%
国新国证	1.0020	0.02%
国新国证	1.0019	0.02%
国新国证	1.0463	0.02%
国新国证	1.1072	0.02%
国新国证	0.9274	-0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.523%	1.563%	1.548%	1.482%	1.338%	1.328%
同类排名(货币A)	481/542	488/542	485/541	493/541	500/541	505/541
万份收益(元)	0.3462	0.3561	0.5240	0.6702	0.3317	0.6703
近一年收益率(%)	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	108.41	84.17

最新总份额：11.4691亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	57,793.28	19.65
政策性金融债	10,341.53	3.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	10,341.50	3.51
24天津农村商业银行CD	112498494	9,975.19	3.39
24贵阳银行CD063	112499982	9,917.19	3.37
24哈尔滨银行CD083	112496241	7,995.67	2.72
24深圳前海微众银行CD	112497100	4,994.21	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.90	3.53	2.94	2.88	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	141/184	0.17%	142/184	3.16%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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