国新国证现金增利C

(000787)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑劲乔

七日年化收益率:1.157%	每万份收益:0.3136	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2025/03/08
最新规模:13.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国新增利C

名称	最新净值	增长率
国新国证	1.0000	1.16%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2930	132.405%
红土创新	0.2077	3.571%
国联日盈	0.4067	2.132%
宏利货币	0.4149	2.056%
人保货币	0.4266	1.984%
人保货币	0.4201	1.976%
泰康现金	0.3886	1.959%
国联日盈	0.3572	1.940%
国联日盈	0.3411	1.888%
广发添利	0.4898	1.866%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.7770	0.13%
国新国证	0.9665	0.10%
国新国证	0.9754	0.10%
国新国证	0.6709	0.06%
国新国证	0.6756	0.04%
国新国证	1.1341	0.02%
国新国证	1.0188	-0.16%
国新国证	1.0505	-0.16%
国新国证	1.0347	-0.16%
国新国证	1.0179	-0.17%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4	2025-3-3	2025-3-2
七日年化收益率(%)	1.160%	1.395%	1.390%	1.383%	1.381%	1.389%
同类排名(货币A)	506/568	514/567	515/567	512/567	511/567	507/568
万份收益(元)	0.3163	0.3147	0.3253	0.3105	0.3081	0.6362
近一年收益率(%)	1.34%	1.34%	1.34%	1.35%	1.35%	1.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	108.41	84.17

最新总份额：11.4691亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,650.62	13.61
政策性金融债	12,353.45	2.41
国债	6,964.94	1.36

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD220	112416220	9,966.67	1.95
24南京银行CD020	112492129	9,984.28	1.95
24长沙银行CD273	112471396	9,966.48	1.95
24民生银行CD145	112415145	9,955.49	1.94
24南京银行CD106	112497868	9,931.94	1.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.90	3.53	2.94	2.88	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	141/184	0.17%	142/184	3.16%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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