国新国证现金增利货币B
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7日年化
2.041%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
1.93%
1.93%
数据日期：2023-12-1
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.041% | 1.971% | 1.892% | 1.887% | 1.872% | 1.875% |
| 同类排名(货币A) | 217/281 | 218/281 | 224/281 | 227/281 | 228/281 | 219/281 |
| 万份收益(元) | 0.6250 | 0.6498 | 0.5521 | 0.5426 | 0.5173 | 0.9874 |
| 近一年收益率(%) | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 49,769.48 | 26.00 |
| 国债 | 14,930.75 | 7.80 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 国新国证现金增利货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 国新国证现金增利货币市场基金2023年中秋节、国庆节假期暂停申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-26 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国新国证现金增利货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 国新国证现金增利货币市场基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 华融证券股份有限公司关于基金管理人变更事项的提示性公告 | 更换基金管理人 | 2020-04-23 |
| 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-04-27 |
| 国新国证现金增利货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-04-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证现金增利货币B(000786)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证现金增利货币B(000786)持有人结构
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报告期
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国新国证现金增利货币B(000786)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国新国证现金增利货币B(000786)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国新国证现金增利货币B(000786)持仓变化
报告日
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国新国证现金增利货币B(000786)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证现金增利货币B(000786)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 招商招利 | 0.8603 | 2.731% | |
| 泰康现金 | 1.6840 | 2.715% | |
| 长盛货币 | 1.0188 | 2.606% | |
| 圆信永丰 | 0.5810 | 2.558% |
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| 国新国证 | 0.8993 | 1.57% | |
| 国新国证 | 0.8952 | 1.57% | |
| 国新国证 | 1.0587 | 0.01% | |
| 国新国证 | 1.0815 | 0.01% | |
| 国新国证 | 1.0134 | 0.00% | |
| 国新国证 | 1.0035 | 0.00% |
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