国新国证现金增利B

(000786)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑劲乔

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.380	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国新增利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.0743	3.531%
光大保德	2.0713	2.229%
泰康现金	0.4053	2.167%
泰康现金	0.4052	2.166%
农银红利	1.7349	2.031%
金鹰现金	1.0668	1.974%
泰康现金	0.3460	1.934%
大成添利	0.7091	1.860%
博时现金	0.6160	1.814%
民生加银	0.4373	1.812%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.9795	0.42%
国新国证	0.9705	0.41%
国新国证	1.1344	0.03%
国新国证	1.0505	0.00%
国新国证	1.0200	0.00%
国新国证	1.0177	0.00%
国新国证	1.1159	-0.01%
国新国证	1.0177	-0.02%
国新国证	1.0186	-0.02%
国新国证	1.0344	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.395%	1.393%	1.397%	1.633%	1.629%	1.627%
同类排名(货币A)	216/280	219/280	223/280	223/280	220/280	218/280
万份收益(元)	0.3799	0.7587	0.3807	0.3795	0.3826	0.3761
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.59%	1.59%	1.60%	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	108.41	84.17

最新总份额：5.0986亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,650.62	13.61
政策性金融债	12,353.45	2.41
国债	6,964.94	1.36

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD020	112492129	9,984.28	1.95
24长沙银行CD273	112471396	9,966.48	1.95
24上海银行CD220	112416220	9,966.67	1.95
24南京银行CD106	112497868	9,931.94	1.94
24民生银行CD145	112415145	9,955.49	1.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.78	3.19	3.08	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	132/184	0.18%	135/184	3.41%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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