国新国证现金增利B

(000786)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑劲乔

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.413	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:17.96亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国新增利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.9120	2.82%
国新国证	1.0052	0.05%
国新国证	1.0060	0.04%
国新国证	1.0336	0.03%
国新国证	1.0991	0.03%
国新国证	1.0020	0.02%
国新国证	1.0019	0.02%
国新国证	1.0463	0.02%
国新国证	1.1072	0.02%
国新国证	0.9274	-0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.767%	1.806%	1.790%	1.724%	1.578%	1.569%
同类排名(货币A)	211/283	217/283	218/283	228/283	242/283	249/283
万份收益(元)	0.4125	0.4222	0.5893	0.7389	0.3956	0.8015
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.89%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	108.41	84.17

最新总份额：5.0986亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	57,793.28	19.65
政策性金融债	10,341.53	3.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	10,341.50	3.51
24天津农村商业银行CD	112498494	9,975.19	3.39
24贵阳银行CD063	112499982	9,917.19	3.37
24哈尔滨银行CD083	112496241	7,995.67	2.72
24深圳前海微众银行CD	112497100	4,994.21	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.78	3.19	3.08	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	132/184	0.18%	135/184	3.41%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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