华融现金增利货币A
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7日年化
1.996%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
1.83%
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数据日期:2021-3-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2021-3-5 | 2021-3-4 | 2021-3-3 | 2021-3-2 | 2021-3-1 | 2021-2-28 |
七日年化收益率(%) | 1.996% | 1.992% | 2.047% | 2.066% | 2.027% | 2.040% |
同类排名(货币A) | 326/394 | 331/394 | 326/394 | 323/394 | 330/394 | 310/394 |
万份收益(元) | 0.5381 | 0.5299 | 0.5437 | 0.6055 | 0.5114 | 1.0624 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 29,910.19 | 13.22 |
国债 | 19,995.02 | 8.84 |
政策性金融债 | 10,009.89 | 4.43 |
普通企业债 | 9,996.05 | 4.42 |
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基金信息 |
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华融现金增利货币A(000785)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华融现金增利货币A(000785)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华融现金增利货币A(000785)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华安盈 | 0.7660 | 2.880% | |
交银天利 | 0.7674 | 2.857% | |
国联安货 | 1.9894 | 2.830% | |
易方达现 | 0.7577 | 2.828% |