国新国证现金增利货币A
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7日年化
1.581%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.64%
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数据日期：2023-2-3
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-2-3 | 2023-2-2 | 2023-2-1 | 2023-1-31 | 2023-1-30 | 2023-1-29 |
| 七日年化收益率(%) | 1.581% | 1.582% | 1.577% | 1.544% | 1.517% | 1.441% |
| 同类排名(货币A) | 391/428 | 382/427 | 381/427 | 375/427 | 372/427 | 369/426 |
| 万份收益(元) | 0.3900 | 0.4007 | 0.4545 | 0.4424 | 0.5359 | 3.5281 |
| 近一年收益率(%) | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.62% | 1.62% | 1.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 40,896.65 | 24.69 |
| 国债 | 11,103.04 | 6.71 |
| 国新国证现金增利货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-01-11 |
| 国新国证现金增利货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2022-12-09 |
| 国新国证现金增利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022-12-09 |
| 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2022-12-09 |
| 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 基金更名 | 2022-12-07 |
| 华融现金增利货币市场基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2022-11-08 |
| 华融现金增利货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2022-11-08 |
| 华融现金增利货币市场基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证现金增利货币A(000785)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证现金增利货币A(000785)持有人结构
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报告期
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国新国证现金增利货币A(000785)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国新国证现金增利货币A(000785)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国新国证现金增利货币A(000785)持仓变化
报告日
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国新国证现金增利货币A(000785)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证现金增利货币A(000785)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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| 浦银安盛 | 0.4090 | 2.360% | |
| 浦银安盛 | 0.4140 | 2.358% |
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