国新国证现金增利货币A

(000785)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：桑劲乔

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.364	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国新增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6780	131.238%
大成慧成	0.6066	4.720%
大成慧成	0.5608	4.502%
摩根天添	0.4725	2.981%
摩根天添	0.4190	2.763%
摩根天添	0.4075	2.736%
鹏华盈余	0.4276	2.584%
兴银现金	0.5251	2.575%
兴银现金	0.5251	2.575%
国泰瞬利	1.1518	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	1.1070	3.36%
国新国证	0.8410	3.19%
国新国证	0.6916	2.19%
国新国证	0.6879	2.18%
国新国证	0.9277	0.25%
国新国证	0.9330	0.25%
国新国证	1.0972	0.01%
国新国证	0.7220	0.00%
国新国证	0.7185	0.00%
国新国证	1.0241	-0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.390%	1.492%	1.487%	1.482%	1.477%	1.450%
同类排名(货币A)	490/527	489/527	486/527	486/527	487/527	485/527
万份收益(元)	0.3635	0.3711	0.3434	0.3755	0.4498	0.7438
近一年收益率(%)	1.75%	1.75%	1.75%	1.76%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	108.41	84.17

最新总份额：0.0674亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	28,859.24	12.24
国债	17,441.45	7.40
普通金融债	4,097.36	1.74

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	8,175.37	3.47
24国债02	019733	5,025.42	2.13
23赣州银行CD237	112383565	4,992.90	2.12
23成都银行CD205	112388423	4,994.55	2.12
23广州银行CD095	112388420	4,994.55	2.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.54	2.95	2.89	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	167/222	0.17%	172/222	3.16%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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