国新国证现金增利A

(000785)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：桑劲乔

七日年化收益率:1.28%	每万份收益:0.341	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:0.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国新增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.8970	1.93%
国新国证	0.7630	0.26%
国新国证	0.6597	0.11%
国新国证	0.6635	0.09%
国新国证	1.0496	0.04%
国新国证	1.0088	0.02%
国新国证	1.0079	0.02%
国新国证	1.0041	0.02%
国新国证	1.0039	0.02%
国新国证	1.0367	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.281%	1.284%	1.281%	1.381%	1.554%	1.550%
同类排名(货币A)	485/542	490/542	494/542	491/542	491/542	480/542
万份收益(元)	0.3411	0.3622	0.3346	0.3467	0.3381	0.7189
近一年收益率(%)	1.64%	1.64%	1.64%	1.65%	1.65%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	108.41	84.17

最新总份额：0.0674亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	57,793.28	19.65
政策性金融债	10,341.53	3.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	10,341.50	3.51
24天津农村商业银行CD	112498494	9,975.19	3.39
24贵阳银行CD063	112499982	9,917.19	3.37
24哈尔滨银行CD083	112496241	7,995.67	2.72
24深圳前海微众银行CD	112497100	4,994.21	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.54	2.95	2.89	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	167/222	0.17%	172/222	3.16%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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