国新国证融泽6个月定开混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.37% | 4.27% | 0.85% | 3.80% | -22.06% | -19.28% | -29.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2994/4523 | 1820/4461 | 2635/4853 | 3971/4888 | 4983/5016 | 4116/4284 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.70% | 5.72% | 3.84% | 21.76% | 3.87% | 31.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.74% | 4.27% | 1.20% | 3.80% | -22.06% | -6.43% | -5.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 2.82% | 113.64% | 4471 | +3336 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.52% | -49.30% | 5251 | +2613 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.34% | 65.96% | 5615 | +1400 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.97% | 189.71% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.80% | 462.50% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.40% | -11.95% | 6541 | +3225 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.26% | 10.53% | 3854 | +2662 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.14% | -15.56% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.05% | - | 2608 | +1781 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.04% | -18.11% | 4049 | +1348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
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| 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证融泽6个月定开混合C(012676)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676)持有人结构
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676)十大持有人
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676)持仓变化
报告日
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 鹏华创新 | 2.5977 | 6.15% | |
| 财通科技 | 2.0379 | 6.09% | |
| 财通科技 | 1.9397 | 6.08% | |
| 财通科创 | 3.3895 | 5.99% | |
| 德邦鑫星 | 5.4366 | 5.83% |
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| 国新国证 | 0.8570 | 0.35% | |
| 国新国证 | 0.8620 | 0.35% | |
| 国新国证 | 1.0277 | 0.03% | |
| 国新国证 | 1.0426 | 0.02% | |
| 国新国证 | 1.0758 | 0.02% | |
| 国新国证 | 1.0331 | 0.02% |
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