国新国证融泽6个月定开混合A
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近3月涨幅
9.67%
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近1年涨幅
-21.41%
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近3年涨幅
-30.45%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.29% | -21.41% | -18.94% | -2.91% | -11.77% | -30.45% | -29.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2342/4618 | 4506/4545 | 4967/5010 | 1894/5046 | 2099/4927 | 2647/3891 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.58% | -21.41% | -20.51% | -2.91% | -11.77% | -10.15% | -8.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 4.97% | 98.80% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.96% | - | 280 | -636 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 4.67% | - | 43 | -661 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 4.01% | - | 51 | -512 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.60% | 83.67% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.34% | 45.85% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 3.33% | - | 138 | -981 | 咨询 |
| 神州数码 | -- | -- | 3.27% | - | 42 | -276 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.81% | - | 426 | -1321 | 咨询 |
| 绿色动力 | -- | -- | 2.79% | - | 2 | -28 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-09-10 |
| 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国新国证基金管理有限公司国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投... | 招募说明书(更新 | 2024-08-17 |
| 国...国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-08-17 |
| 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国...国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)持有人结构
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报告期
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)持仓变化
报告日
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
同系基金
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| 国新国证 | 1.0156 | 0.18% |
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