国新国证融泽6个月定开混合A

(012675)开放式-平衡混合型

基金经理：毕子男

单位净值:0.6657	净值增长率:1.70%	累计净值:0.6657	净值更新日期:2024/9/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国新融泽A
最新规模:0.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.6831	11.31%
工银灵动	0.6961	11.31%
格林伯元	0.9007	9.67%
格林伯元	0.9104	9.66%
华泰柏瑞	0.3920	9.25%
华泰柏瑞	0.3842	9.24%
中航混改	0.9114	9.15%
中航混改	0.8913	9.15%
华泰柏瑞	1.0219	9.05%
九泰锐丰	0.8004	8.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	0.9230	2.22%
国新国证	0.7580	2.02%
国新国证	0.6657	1.70%
国新国证	0.6616	1.69%
国新国证	0.9091	0.53%
国新国证	0.9158	0.53%
国新国证	1.1153	0.01%
国新国证	1.0144	-0.06%
国新国证	1.0130	-0.07%
国新国证	1.0544	-0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.75%	-25.96%	-23.65%	-2.91%	-11.77%	-	-33.43%
同类排名(平衡混合型)	3404/4671	4294/4563	4835/5011	1894/5046	2099/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-4.54%	-8.94%	-3.65%	-8.18%	-14.65%	-25.76%	-
年化收益率(%)	-17.51%	-25.96%	-23.65%	-2.91%	-11.77%	-	-10.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	27.93	28.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华融融泽以大盘股为主。
在财务资质方面，华融融泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融融泽数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融融泽以大盘股为主。
在财务资质方面，华融融泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融融泽数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华融融泽以大盘股为主。
在财务资质方面，华融融泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，华融融泽数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	14.74%
制造业	13.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.89%
金融业	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华电国际	0	0	5.84%	1049
紫金矿业	0	0	4.17%	3553
广汇能源	0	0	3.97%	702
山金国际	0	0	3.86%	1589
宁德时代	0	0	3.63%	4038
中国银行	0	0	3.29%	964
中国海油	0	0	2.74%	1943
新易盛	0	0	2.50%	2140
中国移动	0	0	2.29%	2059
中天科技	0	0	2.22%	1384

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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