万家货币E

(000764)开放式-货币A

基金经理：郅元支琪凯

七日年化收益率:1.97%	每万份收益:0.575	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:3.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家货币E

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.8276	4.23%
万家恒生	0.8301	4.22%
万家人工	2.0407	4.13%
万家人工	2.0025	4.13%
万家和谐	1.4923	4.00%
万家社会	1.8257	4.00%
万家社会	1.7821	4.00%
万家和谐	1.4852	3.99%
万家新兴	2.2167	3.88%
万家臻选	2.3767	3.87%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.966%	1.945%	1.951%	1.973%	1.983%	1.970%
同类排名(货币A)	92/527	98/527	77/527	64/527	74/527	69/527
万份收益(元)	0.5752	0.5124	0.5180	1.0274	0.5493	0.5508
近一年收益率(%)	2.16%	2.17%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.26	47.06	41.47

最新总份额：2.7832亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	82,736.28	5.01
	69,753.44	4.21
普通金融债	10,019.10	0.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	33,079.70	2.00
24上海银行CD015	112416015	19,969.70	1.21
24农业银行CD006	112403006	19,860.40	1.20
22国开14	220214	19,020.10	1.15
23农业银行CD075	112303075	14,964.80	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.92	3.43	3.05	2.89	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	67/184	0.22%	96/184	3.62%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情